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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 790.00 | | 645 790.00 | 645 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 061.00 | | 1 225 061.00 | 1 225 061.00 |
BZ Autres créances | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 174.00 | | 134 174.00 | 134 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 239.00 | | 309 239.00 | 309 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 300.00 | | 1 534 300.00 | 1 534 300.00 |
CU Autres participations | 578 821.00 | | 578 821.00 | 578 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 696 131.00 | 750 904.00 | | 696 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 593.00 | 225 226.00 | | -6 593.00 |
DL TOTAL (I) | 700 538.00 | 987 131.00 | | 700 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 652.00 | 127 268.00 | | 126 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 461.00 | 494 204.00 | | 609 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 21 907.00 | | 13 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 763.00 | 643 378.00 | | 833 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 300.00 | 1 630 509.00 | | 1 534 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 763.00 | | | 708 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 572.00 | 251 290.00 | | 10 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 165.00 | 26 063.00 | | 17 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 593.00 | 225 226.00 | | -6 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 349.00 | | 7 712.00 | 1 217 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 349.00 | | 7 712.00 | 1 217 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 790.00 | | 645 790.00 | 645 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 609 461.00 | 609 461.00 | | 609 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 305.00 | 175 065.00 | 646 240.00 | 821 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 763.00 | 708 763.00 | | 833 763.00 |