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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 623.00 | 203 226.00 | 18 397.00 | 221 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 254.00 | 87 329.00 | 1 924.00 | 89 254.00 |
AX Avances et acomptes | 74 822.00 | | 74 822.00 | 74 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 260.00 | 291 376.00 | 160 884.00 | 452 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 404.00 | | 84 404.00 | 84 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 266.00 | 147.00 | 148 119.00 | 148 266.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 381 114.00 | | 381 114.00 | 381 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 227.00 | 147.00 | 638 080.00 | 638 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 487.00 | 291 524.00 | 798 964.00 | 1 090 487.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 352 313.00 | 253 045.00 | | 352 313.00 |
DH Report à nouveau | | 29 755.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 841.00 | 119 513.00 | | 140 841.00 |
DL TOTAL (I) | 529 455.00 | 438 613.00 | | 529 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 668.00 | 16 740.00 | | 77 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 618.00 | 45 097.00 | | 41 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 299.00 | 101 679.00 | | 127 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 924.00 | 41 702.00 | | 22 924.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 509.00 | 205 524.00 | | 269 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 964.00 | 644 137.00 | | 798 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 093.00 | 2 846.00 | | 45 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 301.00 | | 77 132.00 | 390 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 173.00 | 452 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 173.00 | 385 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 740.00 | | 77 132.00 | 323 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 253.00 | 14 296.00 | 15 173.00 | 292 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 432.00 | 14 296.00 | 15 173.00 | 291 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 299.00 | 127 299.00 | | 127 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
UX Autres créances clients | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 668.00 | 325 741.00 | 45 093.00 | 77 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 698.00 | 153 698.00 | | 153 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 509.00 | 517 582.00 | 45 093.00 | 269 509.00 |