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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 526.00 | 15 534.00 | 7 992.00 | 23 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 40 803.00 | -40 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 711.00 | 161 337.00 | -23 626.00 | 137 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 102.00 | | 241 102.00 | 241 102.00 |
BZ Autres créances | 958 555.00 | | 958 555.00 | 958 555.00 |
CF Disponibilités | 586 323.00 | | 586 323.00 | 586 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 665.00 | | 1 786 665.00 | 1 786 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 376.00 | 161 337.00 | 1 763 039.00 | 1 924 376.00 |
CU Autres participations | 113 745.00 | 105 000.00 | 8 745.00 | 113 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 360.00 | 159 360.00 | | 159 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
DG Autres réserves | 844 675.00 | 844 675.00 | | 844 675.00 |
DH Report à nouveau | -268 220.00 | -240 289.00 | | -268 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | -27 931.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 754 759.00 | 751 751.00 | | 754 759.00 |
DP Provisions pour risques | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 649.00 | 263 170.00 | | 882 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 16 934.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 457.00 | 42 941.00 | | 86 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 080.00 | 456 929.00 | | 971 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 039.00 | 1 245 881.00 | | 1 763 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882 649.00 | | | 882 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 918.00 | | 200 918.00 | 200 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 918.00 | | 200 918.00 | 200 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 7 063.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 7 063.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 817.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 817.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 1 246.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 549.00 | 268 381.00 | | 213 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 542.00 | 296 312.00 | | 210 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007.00 | -27 931.00 | | 3 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829.00 | 4 705.00 | | 10 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | 4 705.00 | | 10 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 803.00 | | | 145 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | 1.00 | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 951 012.00 | 951 012.00 | | 951 012.00 |
VI Groupe et associés | 882 649.00 | 882 649.00 | | 882 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VP Divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 782.00 | 1 200 342.00 | 440.00 | 1 200 782.00 |
VW T.V.A. | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 080.00 | 971 080.00 | | 971 080.00 |