| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 681.00 | 296.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 338.00 | 266.00 | 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 580.00 | 1 018.00 | 15 562.00 | 16 580.00 |
BN En cours de production de biens | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 646.00 | 1 018.00 | 74 628.00 | 75 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 025.00 | 43 760.00 | | 45 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658.00 | 6 265.00 | | -2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 50 837.00 | 58 495.00 | | 50 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 095.00 | 9 111.00 | | 12 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 4 331.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 607.00 | 6 322.00 | | 9 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 791.00 | 19 764.00 | | 23 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 628.00 | 78 259.00 | | 74 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 791.00 | 19 764.00 | | 23 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
FM Production stockée | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 16 840.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 30.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -30.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 697.00 | 86 396.00 | | 77 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 355.00 | 80 131.00 | | 80 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658.00 | 6 265.00 | | -2 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 395.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 395.00 | | 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
VW T.V.A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 347.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 461.00 | 4 336.00 | | 3 461.00 |
ST Autres comptes | 17 853.00 | 15 700.00 | | 17 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 591.00 | 1 789.00 | | 1 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167.00 | 7 443.00 | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | 817.00 | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 1 164.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 586.00 | 13 471.00 | | 11 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 454.00 | 6 902.00 | | 5 454.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 072.00 | 29 268.00 | | 24 072.00 |