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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 506.00 | 39 624.00 | 883.00 | 40 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 829.00 | 56 392.00 | 20 437.00 | 76 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 159.00 | 539.00 | 144 620.00 | 145 159.00 |
BZ Autres créances | 295 590.00 | | 295 590.00 | 295 590.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 014.00 | 539.00 | 448 475.00 | 449 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 843.00 | 56 931.00 | 468 911.00 | 525 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DG Autres réserves | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
DH Report à nouveau | -470 521.00 | -494 463.00 | | -470 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 716.00 | 23 942.00 | | 10 716.00 |
DL TOTAL (I) | -424 760.00 | -435 476.00 | | -424 760.00 |
DP Provisions pour risques | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 300.00 | 35 000.00 | | 29 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 065.00 | 758 676.00 | | 793 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 144.00 | 37 950.00 | | 41 144.00 |
EA Autres dettes | 19 115.00 | 272.00 | | 19 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 624.00 | 831 898.00 | | 882 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 911.00 | 407 469.00 | | 468 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 075.00 | | 1 000 075.00 | 1 000 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 075.00 | | 1 000 075.00 | 1 000 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 200.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 888.00 | 969 199.00 | | 1 001 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 172.00 | 945 257.00 | | 991 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 716.00 | 23 942.00 | | 10 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 200.00 | 1 192.00 | | 55 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 200.00 | 1 192.00 | | 55 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 065.00 | 793 065.00 | | 793 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 144 512.00 | 144 512.00 | | 144 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
VB T. V. A. | 140 668.00 | 140 668.00 | | 140 668.00 |
VC Groupe et associés | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 300.00 | 6 930.00 | 22 369.00 | 29 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 058.00 | 444 411.00 | 647.00 | 445 058.00 |
VW T.V.A. | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 624.00 | 860 255.00 | 22 369.00 | 882 624.00 |