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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 337 979.00 | | 7 337 979.00 | 7 337 979.00 |
BZ Autres créances | 8 347 598.00 | | 8 347 598.00 | 8 347 598.00 |
CF Disponibilités | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 355 722.00 | | 8 355 722.00 | 8 355 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 693 701.00 | | 15 693 701.00 | 15 693 701.00 |
CU Autres participations | 7 337 979.00 | | 7 337 979.00 | 7 337 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 005.00 | 3 700 005.00 | | 3 700 005.00 |
DG Autres réserves | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DH Report à nouveau | 428 150.00 | 428 150.00 | | 428 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 259.00 | -7 226 462.00 | | 3 288 259.00 |
DL TOTAL (I) | 7 436 006.00 | -3 078 715.00 | | 7 436 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 244 182.00 | 5 870 373.00 | | 8 244 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 14 410.00 | | 13 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 257 695.00 | 5 887 475.00 | | 8 257 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 693 701.00 | 2 808 760.00 | | 15 693 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 552 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 656 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 288 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 815.00 | 201 040.00 | | 5 656 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 555.00 | 7 427 502.00 | | 2 368 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288 259.00 | -7 226 462.00 | | 3 288 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 979.00 | | | 7 337 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 337 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337 979.00 | | | 7 337 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 552 000.00 | | 5 552 000.00 | 5 552 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552 000.00 | | 5 552 000.00 | 5 552 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VC Groupe et associés | 8 347 598.00 | | | 8 347 598.00 |
VI Groupe et associés | 8 244 182.00 | 8 244 182.00 | | 8 244 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347 598.00 | 8 347 598.00 | | 8 347 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 257 695.00 | 8 257 695.00 | | 8 257 695.00 |