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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 048.00 | 1 787 976.00 | 79 072.00 | 1 867 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 155.00 | 219 598.00 | 201 557.00 | 421 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 314.00 | | 163 315.00 | 163 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 518.00 | 2 007 574.00 | 443 944.00 | 2 451 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
BZ Autres créances | 3 796 404.00 | | 3 796 404.00 | 3 796 404.00 |
CF Disponibilités | 14 357 007.00 | | 14 357 007.00 | 14 357 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 287 378.00 | | 18 287 378.00 | 18 287 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 738 896.00 | 2 007 574.00 | 18 731 322.00 | 20 738 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 711 547.00 | 2 711 547.00 | | 2 711 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 155.00 | 271 155.00 | | 271 155.00 |
DG Autres réserves | 7 958 503.00 | 7 588 969.00 | | 7 958 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 944.00 | 369 886.00 | | 621 944.00 |
DL TOTAL (I) | 11 563 149.00 | 10 941 557.00 | | 11 563 149.00 |
DP Provisions pour risques | 646 454.00 | 76 273.00 | | 646 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 282.00 | 83 215.00 | | 68 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 736.00 | 159 488.00 | | 714 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 208.00 | 423 881.00 | | 493 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 337 236.00 | 4 262 351.00 | | 5 337 236.00 |
EA Autres dettes | 286 042.00 | 271 159.00 | | 286 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 951.00 | 268 352.00 | | 336 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 437.00 | 5 225 743.00 | | 6 453 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 731 322.00 | 16 326 788.00 | | 18 731 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 372.00 | 23 796 443.00 | 25 346 815.00 | 1 550 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 372.00 | 23 796 443.00 | 25 346 815.00 | 1 550 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 353 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 028 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 051 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 576 469.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 224 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 074.00 | -80 356.00 | | 12 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 128.00 | 165 885.00 | | 158 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 126.00 | 413 644.00 | | 390 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 365 936.00 | 22 536 590.00 | | 25 365 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 743 992.00 | 22 166 704.00 | | 24 743 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 944.00 | 369 886.00 | | 621 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 806.00 | | 3 712.00 | 2 447 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 288 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 203.00 | | | 2 288 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 603.00 | | 3 712.00 | 159 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 117.00 | 52 456.00 | | 1 955 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 117.00 | 52 456.00 | | 1 955 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159.00 | 638.00 | 83.00 | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 638.00 | 83.00 | 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 638.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 208.00 | 493 208.00 | | 493 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916 056.00 | 3 916 056.00 | | 3 916 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 871.00 | 1 303 871.00 | | 1 303 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 951.00 | 336 951.00 | | 336 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 315.00 | 163 315.00 | | 163 315.00 |
UX Autres créances clients | 133 967.00 | 133 967.00 | | 133 967.00 |
VC Groupe et associés | 3 698 542.00 | 3 698 542.00 | | 3 698 542.00 |
VI Groupe et associés | 286 042.00 | 286 042.00 | | 286 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 686.00 | 4 093 686.00 | | 4 093 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 437.00 | 6 453 437.00 | | 6 453 437.00 |