| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 469.00 | 9 766.00 | 6 703.00 | 16 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703.00 | 200.00 | 503.00 | 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 090.00 | 84 746.00 | 37 344.00 | 122 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 922.00 | 465 317.00 | 5 296 605.00 | 5 761 922.00 |
BN En cours de production de biens | 394 849.00 | | 394 849.00 | 394 849.00 |
BT Marchandises | 394 849.00 | | 394 849.00 | 394 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 657.00 | 14 132.00 | 2 437 525.00 | 2 451 657.00 |
BZ Autres créances | 1 830 647.00 | | 1 830 647.00 | 1 830 647.00 |
CF Disponibilités | 68 391.00 | | 68 391.00 | 68 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 190.00 | 14 132.00 | 4 781 058.00 | 4 795 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 111.00 | 479 449.00 | 10 077 663.00 | 10 557 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
CU Autres participations | 5 620 914.00 | 370 604.00 | 5 250 310.00 | 5 620 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 307 200.00 | | | 3 307 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 798 718.00 | | | 798 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 772.00 | | | 4 532 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 973.00 | | | 1 447 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 175.00 | | | 1 512 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 731.00 | | | 701 731.00 |
EA Autres dettes | 1 450 722.00 | | | 1 450 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 700.00 | | | 245 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 544 891.00 | | | 5 544 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 077 663.00 | | | 10 077 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 796.00 | | | 5 533 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 741.00 | | | 167 741.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 354.00 | 4 435.00 | | 14 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 765 828.00 | 96 500.00 | 5 862 328.00 | 5 765 828.00 |
FG Production vendue services | 2 607 137.00 | 2 022 950.00 | 4 630 087.00 | 2 607 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 372 965.00 | 2 119 450.00 | 10 492 415.00 | 8 372 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 545 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 101 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 926 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 504 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 561 695.00 | | | 10 561 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 341.00 | | | 10 547 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 164.00 | | | 84 164.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 354.00 | 4 435.00 | | 14 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 738 977.00 | | 23 757.00 | 5 738 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 622 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 5 761 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 122 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | 6 493.00 | 9 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 367.00 | | 17 238.00 | 106 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622 634.00 | | 26.00 | 5 622 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 864.00 | 15 661.00 | 812.00 | 79 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | 2 202.00 | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 300.00 | 13 459.00 | 812.00 | 72 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 708.00 | | 8 576.00 | 22 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 312.00 | | 8 576.00 | 393 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 312.00 | | 8 576.00 | 393 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 175.00 | 1 512 175.00 | | 1 512 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 615.00 | 234 615.00 | | 234 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 061.00 | 122 061.00 | | 122 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 722.00 | 1 450 722.00 | | 1 450 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 434 707.00 | 2 434 707.00 | | 2 434 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
VB T. V. A. | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 519.00 | 1 354 519.00 | | 1 354 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 743.00 | 167 743.00 | | 167 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 847.00 | 7 752.00 | 11 095.00 | 18 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 973.00 | 1 447 973.00 | | 1 447 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 990.00 | 417 990.00 | | 417 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 695.00 | 4 314 999.00 | 18 696.00 | 4 333 695.00 |
VW T.V.A. | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 891.00 | 5 533 796.00 | 11 095.00 | 5 544 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
ST Autres comptes | 898 002.00 | | | 898 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
YT Sous‐traitance | 675 918.00 | | | 675 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 370.00 | | | 559 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 512 629.00 | | | 512 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 588.00 | | | 1 761 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |