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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 088.00 | | 93 088.00 | 93 088.00 |
BZ Autres créances | 687 515.00 | 1 128.00 | 686 388.00 | 687 515.00 |
CF Disponibilités | 61 232.00 | | 61 232.00 | 61 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 855 354.00 | 1 128.00 | 854 227.00 | 855 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 524.00 | 1 128.00 | 854 397.00 | 855 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 000 950.00 | -1 968 728.00 | | -2 000 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 009.00 | -32 222.00 | | 1 040 009.00 |
DL TOTAL (I) | -952 557.00 | -1 992 566.00 | | -952 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 851.00 | 2 440 235.00 | | 1 721 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 263 666.00 | | 53 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 699.00 | 72 192.00 | | 20 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 20 468.00 | | 4 116.00 |
EA Autres dettes | 6 660.00 | 2 119.00 | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 953.00 | 2 798 679.00 | | 1 806 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 397.00 | 806 113.00 | | 854 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 615.00 | 358 444.00 | | 91 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 981 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 104.00 | |
GE Autres charges | | | 12 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 898.00 | 8 750.00 | | 22 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 898.00 | 8 750.00 | | 2 222 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 897.00 | 4 976.00 | | 4 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 656.00 | | | 1 413 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418 553.00 | 4 976.00 | | 1 418 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804 345.00 | 3 774.00 | | 804 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 678.00 | 945 292.00 | | 3 211 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 669.00 | 977 515.00 | | 2 171 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 009.00 | -32 222.00 | | 1 040 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 524.00 | 111 193.00 | | 111 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 366.00 | | 1 022 162.00 | 565 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 679.00 | 1 585 678.00 | 170.00 | 1 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 395.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 581 268.00 | | 1 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 785.00 | | 1 022 162.00 | 560 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 903.00 | 53 104.00 | 172 007.00 | 118 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 806.00 | 1 055.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 654.00 | 52 298.00 | 170 953.00 | 118 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | 2 193.00 | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 320.00 | | 2 193.00 | 3 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 851.00 | 6 513.00 | 1 715 338.00 | 1 721 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 187.00 | 670 187.00 | | 670 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 774.00 | 780 774.00 | | 780 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 953.00 | 91 615.00 | 1 715 338.00 | 1 806 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |