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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 884.00 | 3 734.00 | 150.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 026.00 | 13 507.00 | 26 519.00 | 40 026.00 |
BF Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 948.00 | 26 123.00 | 29 824.00 | 55 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 999.00 | 43 881.00 | 305 118.00 | 348 999.00 |
BZ Autres créances | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 497 932.00 | | 497 932.00 | 497 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 678.00 | 43 881.00 | 855 797.00 | 899 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 626.00 | 70 005.00 | 885 621.00 | 955 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DG Autres réserves | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
DH Report à nouveau | 274 968.00 | 240 969.00 | | 274 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 294.00 | 33 999.00 | | 103 294.00 |
DL TOTAL (I) | 411 834.00 | 308 540.00 | | 411 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 528.00 | 70 460.00 | | 69 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 479.00 | 562 641.00 | | 208 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 079.00 | 227 480.00 | | 130 079.00 |
EA Autres dettes | 34 563.00 | 32 461.00 | | 34 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 787.00 | 904 693.00 | | 473 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 621.00 | 1 213 234.00 | | 885 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 068.00 | | 26 305.00 | 46 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 425.00 | 55 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 720.00 | 8 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 205.00 | 43 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 810.00 | | 24 305.00 | 31 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | 2 000.00 | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 554.00 | 7 495.00 | 13 925.00 | 32 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | 819.00 | 1 720.00 | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 770.00 | 6 676.00 | 12 205.00 | 22 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 291 407.00 | 291 407.00 | | 291 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VB T. V. A. | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 652.00 | 401 497.00 | 3 155.00 | 404 652.00 |