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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 957 163.00 | | 20 957 163.00 | 20 957 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 106 639.00 | 13 319 674.00 | 264 786 964.00 | 278 106 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 591.00 | 9 468.00 | 3 492 123.00 | 3 501 591.00 |
BZ Autres créances | 11 958 954.00 | 8 898 763.00 | 3 060 191.00 | 11 958 954.00 |
CF Disponibilités | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 475 984.00 | 8 908 231.00 | 6 567 753.00 | 15 475 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 582 623.00 | 22 227 905.00 | 271 354 718.00 | 293 582 623.00 |
CU Autres participations | 257 145 398.00 | 13 315 597.00 | 243 829 801.00 | 257 145 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 480.00 | 558 480.00 | | 558 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 878 459.00 | 22 878 459.00 | | 22 878 459.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 219 761.00 | 1 219 485.00 | | 1 219 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 418 680.00 | 16 587 132.00 | | 16 418 680.00 |
DK Provisions réglementées | 3 703 255.00 | 3 703 255.00 | | 3 703 255.00 |
DL TOTAL (I) | 44 834 483.00 | 45 002 659.00 | | 44 834 483.00 |
DP Provisions pour risques | 3 445 426.00 | 3 445 426.00 | | 3 445 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 445 426.00 | 3 445 426.00 | | 3 445 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 826.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 10 894.00 | | 8 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 830.00 | | |
EA Autres dettes | 223 063 540.00 | 222 378 779.00 | | 223 063 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 074 809.00 | 222 455 470.00 | | 223 074 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 354 718.00 | 270 903 555.00 | | 271 354 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 826.00 | | 1 002 826.00 | 1 002 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 826.00 | | 1 002 826.00 | 1 002 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 808 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 863 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 908 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 856 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 087.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 467 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 500 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 679 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 961 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 968 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 251.00 | | | 503 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 251.00 | | | 503 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 200.00 | 466 084.00 | | 12 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 200.00 | 662 185.00 | | 12 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 051.00 | -662 185.00 | | 491 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 782.00 | -234 826.00 | | 40 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 046 179.00 | 32 588 053.00 | | 28 046 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627 499.00 | 16 000 921.00 | | 11 627 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 418 680.00 | 16 587 132.00 | | 16 418 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 800.00 | 278 106 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 278 102 562.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 445 426.00 | | | 3 445 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 032.00 | 687 032.00 | | 687 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 957 163.00 | | 20 957 163.00 | 20 957 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 501 591.00 | 3 501 591.00 | | 3 501 591.00 |
VB T. V. A. | 1 125 102.00 | 1 125 102.00 | | 1 125 102.00 |
VC Groupe et associés | 10 286 949.00 | 10 286 949.00 | | 10 286 949.00 |
VI Groupe et associés | 222 376 508.00 | 222 376 508.00 | | 222 376 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 022.00 | 383 022.00 | | 383 022.00 |
VP Divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 051.00 | 156 051.00 | | 156 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 412 808.00 | 15 455 645.00 | 20 957 163.00 | 36 412 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 074 809.00 | 223 074 809.00 | | 223 074 809.00 |