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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 497.00 | | 109 497.00 | 109 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 350.00 | 466 357.00 | 37 993.00 | 504 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 797.00 | 88 435.00 | 21 362.00 | 109 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 346.00 | 558 494.00 | 168 851.00 | 727 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 926.00 | | 627 926.00 | 627 926.00 |
BZ Autres créances | 44 636.00 | | 44 636.00 | 44 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 434 416.00 | | 434 416.00 | 434 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 815.00 | | 1 147 815.00 | 1 147 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 161.00 | 558 494.00 | 1 316 666.00 | 1 875 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 403 271.00 | 381 034.00 | | 403 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 902.00 | 22 237.00 | | 111 902.00 |
DL TOTAL (I) | 665 323.00 | 553 421.00 | | 665 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 549.00 | 463 908.00 | | 495 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 545.00 | 126 751.00 | | 154 545.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 826.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 343.00 | 696 642.00 | | 651 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 666.00 | 1 250 063.00 | | 1 316 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 168.00 | 16 149.00 | 37 823.00 | 580 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 085.00 | | 8 383.00 | 12 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 083.00 | 16 149.00 | 29 440.00 | 568 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 549.00 | 495 549.00 | | 495 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 545.00 | 154 545.00 | | 154 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 067.00 | 677 067.00 | | 677 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 343.00 | 651 343.00 | | 651 343.00 |