| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 427 116.00 | 391 024.00 | 36 092.00 | 427 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 099.00 | 42 908.00 | 10 192.00 | 53 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 940.00 | 956 769.00 | 468 171.00 | 1 424 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 645.00 | 1 401 169.00 | 642 476.00 | 2 043 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 820.00 | 58 496.00 | 6 324.00 | 64 820.00 |
BZ Autres créances | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 540.00 | | 149 540.00 | 149 540.00 |
CF Disponibilités | 1 054 757.00 | | 1 054 757.00 | 1 054 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 475.00 | 58 496.00 | 1 257 979.00 | 1 316 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 119.00 | 1 459 665.00 | 1 900 455.00 | 3 360 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 819 823.00 | 905 055.00 | | 819 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 457.00 | -85 233.00 | | 252 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 279.00 | 830 823.00 | | 1 083 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 200.00 | 719 434.00 | | 639 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 303.00 | 29 719.00 | | 50 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 988.00 | 25 293.00 | | 33 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 327.00 | 33 306.00 | | 44 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
EA Autres dettes | 7 362.00 | 14 016.00 | | 7 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 175.00 | 821 768.00 | | 817 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 455.00 | 1 652 590.00 | | 1 900 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 872.00 | 166 724.00 | | 766 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 664 071.00 | | 664 071.00 | 664 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 854.00 | | 664 854.00 | 664 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 228.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 957.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 030.00 | 10 078.00 | | 160 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 656.00 | 11 035.00 | | 160 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 656.00 | 10 752.00 | | 160 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 336.00 | -33 146.00 | | 29 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 070.00 | 540 703.00 | | 1 017 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 613.00 | 625 935.00 | | 764 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 457.00 | -85 233.00 | | 252 457.00 |