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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 867.00 | 114 888.00 | 49 979.00 | 164 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 678.00 | 39 205.00 | 6 473.00 | 45 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 314.00 | 154 094.00 | 76 220.00 | 230 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
BZ Autres créances | 59 636.00 | | 59 636.00 | 59 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 284.00 | | 471 284.00 | 471 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 598.00 | 154 094.00 | 547 504.00 | 701 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
DH Report à nouveau | 194 236.00 | 195 740.00 | | 194 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 221.00 | 98 496.00 | | 71 221.00 |
DL TOTAL (I) | 298 193.00 | 326 972.00 | | 298 193.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 050.00 | 46.00 | | 41 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 908.00 | 17 800.00 | | 33 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | 439.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 160 374.00 | | 83 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 588.00 | 91 221.00 | | 38 588.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 311.00 | 269 880.00 | | 199 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 504.00 | 596 852.00 | | 547 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 974.00 | 269 440.00 | | 168 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 491.00 | | 63 823.00 | 166 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 722.00 | | 63 823.00 | 146 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 181.00 | 24 912.00 | | 129 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 181.00 | 24 912.00 | | 129 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
UX Autres créances clients | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VB T. V. A. | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 023.00 | 12 432.00 | 28 591.00 | 41 023.00 |
VI Groupe et associés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 718.00 | 105 950.00 | 19 769.00 | 125 718.00 |
VW T.V.A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 565.00 | 168 974.00 | 28 591.00 | 197 565.00 |