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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 380.00 | 107 726.00 | 11 655.00 | 119 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 248.00 | 129 402.00 | 15 846.00 | 145 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 628.00 | 237 127.00 | 27 501.00 | 264 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BN En cours de production de biens | 212 668.00 | | 212 668.00 | 212 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 478.00 | 31 417.00 | 2 591 061.00 | 2 622 478.00 |
BZ Autres créances | 510 596.00 | | 510 596.00 | 510 596.00 |
CF Disponibilités | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 418.00 | 31 417.00 | 3 529 001.00 | 3 560 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 046.00 | 268 544.00 | 3 556 502.00 | 3 825 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 799.00 | 142 595.00 | | 164 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 570.00 | 22 203.00 | | -169 570.00 |
DL TOTAL (I) | 6 228.00 | 175 799.00 | | 6 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 242.00 | 23 077.00 | | 27 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 242.00 | 23 077.00 | | 27 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 013.00 | 47 981.00 | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 038.00 | 99 099.00 | | 34 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592 113.00 | 897 442.00 | | 2 592 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 340.00 | 297 336.00 | | 400 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 786.00 | 241 368.00 | | 463 786.00 |
EA Autres dettes | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 032.00 | 1 602 969.00 | | 3 523 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 502.00 | 1 801 845.00 | | 3 556 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 919.00 | 693 592.00 | | 930 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | 445.00 | | 1 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
FG Production vendue services | 2 518 325.00 | | 2 518 325.00 | 2 518 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 663.00 | | 2 522 663.00 | 2 522 663.00 |
FM Production stockée | | | -48 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 242.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 2 943.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 7 369.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -787.00 | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 103.00 | 1 879 318.00 | | 2 555 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 673.00 | 1 857 115.00 | | 2 724 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 570.00 | 22 203.00 | | -169 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 186.00 | | 9 841.00 | 259 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399.00 | 264 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 399.00 | 264 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 186.00 | | 9 841.00 | 259 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 910.00 | 27 616.00 | 4 399.00 | 213 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 910.00 | 27 616.00 | 4 399.00 | 213 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 077.00 | 27 242.00 | 23 077.00 | 23 077.00 |
6T Sur comptes clients | 44 974.00 | 31 417.00 | 44 974.00 | 44 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 974.00 | 31 417.00 | 44 974.00 | 44 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 050.00 | 58 659.00 | 68 050.00 | 68 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 659.00 | 68 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 340.00 | 400 340.00 | | 400 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 887.00 | 2 584 887.00 | | 2 584 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VB T. V. A. | 474 670.00 | 474 670.00 | | 474 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 123.00 | 3 163 123.00 | | 3 163 123.00 |
VW T.V.A. | 395 308.00 | 395 308.00 | | 395 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 919.00 | 930 919.00 | | 930 919.00 |