| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 252.00 | 3 253.00 | 1 999.00 | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 120.00 | 167 666.00 | 114 454.00 | 282 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 694.00 | 236 151.00 | 128 544.00 | 364 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 229.00 | | 289 229.00 | 289 229.00 |
BZ Autres créances | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CF Disponibilités | 442 015.00 | | 442 015.00 | 442 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 929.00 | | 757 929.00 | 757 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 623.00 | 236 151.00 | 886 473.00 | 1 122 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |
DH Report à nouveau | 437 044.00 | 536 405.00 | | 437 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 252.00 | 50 639.00 | | 24 252.00 |
DL TOTAL (I) | 656 350.00 | 782 098.00 | | 656 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 600.00 | 29 021.00 | | 45 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 516.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 077.00 | 144 291.00 | | 104 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 950.00 | 104 148.00 | | 79 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 122.00 | 277 976.00 | | 230 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 473.00 | 1 060 074.00 | | 886 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 558.00 | 262 263.00 | | 225 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 390.00 | | 1 200 390.00 | 1 200 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 390.00 | | 1 200 390.00 | 1 200 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 883.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 039.00 | 27 961.00 | | 34 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495.00 | 849.00 | | 14 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | 56 015.00 | | 14 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 2 779.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 16 939.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 027.00 | 39 076.00 | | 14 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 12 835.00 | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 928.00 | 1 688 252.00 | | 1 248 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 676.00 | 1 637 613.00 | | 1 224 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 252.00 | 50 639.00 | | 24 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 162.00 | | 313.00 | 365 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 364 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 352 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 384.00 | | | 353 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 778.00 | | 313.00 | 11 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 048.00 | 75 883.00 | 780.00 | 161 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 048.00 | 75 883.00 | 780.00 | 161 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UX Autres créances clients | 289 229.00 | 289 229.00 | | 289 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | 41 036.00 | 4 564.00 | 45 600.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 005.00 | 328 005.00 | | 328 005.00 |
VW T.V.A. | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 122.00 | 225 558.00 | 4 564.00 | 230 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 523.00 | 14 858.00 | | 12 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | 4 547.00 | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 511 194.00 | 604 535.00 | | 511 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 529.00 | 50 997.00 | | 45 529.00 |
YT Sous‐traitance | 96 251.00 | 363 098.00 | | 96 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 310.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 2 156.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 593.00 | 17 014.00 | | 14 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 078.00 | 328 463.00 | | 240 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 776.00 | 185 392.00 | | 101 776.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 188.00 | 1 035 486.00 | | 658 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |