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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 758 717.00 | 547 934.00 | 210 783.00 | 758 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 866.00 | 46 187.00 | 17 679.00 | 63 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 224.00 | 17 747.00 | 16 477.00 | 34 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 602.00 | 611 869.00 | 714 733.00 | 1 326 602.00 |
BT Marchandises | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CF Disponibilités | 213 649.00 | | 213 649.00 | 213 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 046.00 | | 310 046.00 | 310 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 647.00 | 611 869.00 | 1 024 779.00 | 1 636 647.00 |
CU Autres participations | 234 654.00 | | 234 654.00 | 234 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
DG Autres réserves | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DH Report à nouveau | -29 477.00 | | | -29 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 241.00 | | | -17 241.00 |
DL TOTAL (I) | 698 582.00 | | | 698 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 346.00 | | | 222 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 197.00 | | | 326 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 779.00 | | | 1 024 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 848.00 | | | 109 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
FG Production vendue services | 324 135.00 | | 324 135.00 | 324 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 570.00 | | 332 570.00 | 332 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 909.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -360.00 | | | -360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -360.00 | | | -360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 052.00 | | | 334 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 292.00 | | | 351 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 241.00 | | | -17 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 561.00 | | 1 040.00 | 1 325 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 808.00 | | | 1 081 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 754.00 | | 1 040.00 | 243 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 959.00 | 40 909.00 | | 570 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 959.00 | 40 909.00 | | 570 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 126.00 | | | 465 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 901.00 | | 7 775.00 | 472 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 346.00 | 30 791.00 | 21 167.00 | 222 346.00 |
VI Groupe et associés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 175.00 | 15 035.00 | 10 140.00 | 25 175.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 197.00 | 109 848.00 | 45 961.00 | 326 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
YT Sous‐traitance | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
ZE Dividendes | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 949.00 | | | 176 949.00 |