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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 610.00 | 146 859.00 | 46 751.00 | 193 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 182.00 | 47 498.00 | 35 684.00 | 83 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 117.00 | 194 356.00 | 282 761.00 | 477 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 997.00 | | 286 997.00 | 286 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BT Marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 836.00 | 15 629.00 | 200 207.00 | 215 836.00 |
BZ Autres créances | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CF Disponibilités | 149 956.00 | | 149 956.00 | 149 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 369.00 | 15 629.00 | 769 741.00 | 785 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 486.00 | 209 985.00 | 1 052 502.00 | 1 262 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 489.00 | 237 630.00 | | 299 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 023.00 | 61 858.00 | | -100 023.00 |
DL TOTAL (I) | 419 466.00 | 519 489.00 | | 419 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 330.00 | 233 796.00 | | 260 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 486.00 | 108 311.00 | | 150 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 195.00 | 119 325.00 | | 179 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | 101 283.00 | | 42 577.00 |
EA Autres dettes | | 20 266.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 036.00 | 582 981.00 | | 633 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 502.00 | 1 102 469.00 | | 1 052 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 923.00 | | 71 922.00 | 421 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 729.00 | 477 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 729.00 | 276 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 597.00 | | 71 922.00 | 221 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 543.00 | 16 167.00 | 2 354.00 | 180 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 543.00 | 16 167.00 | 2 354.00 | 180 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
6T Sur comptes clients | 17 163.00 | 7 287.00 | 8 822.00 | 17 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 275.00 | 7 287.00 | 13 934.00 | 22 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 275.00 | 7 287.00 | 13 934.00 | 22 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 195.00 | 179 195.00 | | 179 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 197 082.00 | 197 082.00 | | 197 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VC Groupe et associés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 330.00 | 46 775.00 | 213 555.00 | 260 330.00 |
VI Groupe et associés | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 276.00 | 315 276.00 | | 315 276.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 036.00 | 419 481.00 | 213 555.00 | 633 036.00 |