| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 209.00 | 76 209.00 | | 76 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 914.00 | 1 384 235.00 | 9 679.00 | 1 393 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 221.00 | 1 460 444.00 | 135 777.00 | 1 596 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 852.00 | | 273 852.00 | 273 852.00 |
BZ Autres créances | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 328.00 | | 300 328.00 | 300 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 549.00 | 1 460 444.00 | 436 104.00 | 1 896 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 860.00 | | | -205 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DL TOTAL (I) | 320 400.00 | | | 320 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 104.00 | | | 436 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 705.00 | | | 115 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 400.00 | | | 208 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 140.00 | | | 182 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 221.00 | | | 1 596 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 123.00 | | | 1 470 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 296.00 | 2 149.00 | | 1 458 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 296.00 | 2 149.00 | | 1 458 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
VB T. V. A. | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 232.00 | 300 232.00 | 120 000.00 | 420 232.00 |
VW T.V.A. | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
ST Autres comptes | 474.00 | | | 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 540.00 | | | 159 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 394.00 | | | 162 394.00 |