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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 325.00 | 519.00 | 1 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450.00 | 13 081.00 | 369.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 543.00 | 231 845.00 | 57 698.00 | 289 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 813.00 | 246 251.00 | 62 562.00 | 308 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BP En cours de production de services | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 069.00 | | 156 069.00 | 156 069.00 |
CF Disponibilités | 430 525.00 | | 430 525.00 | 430 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 999.00 | | 758 999.00 | 758 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 811.00 | 246 251.00 | 821 560.00 | 1 067 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 434 745.00 | 411 561.00 | | 434 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 872.00 | 23 185.00 | | 29 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222.00 | 1 032.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 473 225.00 | 444 163.00 | | 473 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 565.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 590.00 | 70 962.00 | | 171 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 417.00 | 110 467.00 | | 98 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 252.00 | 70 469.00 | | 73 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 685.00 | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 7 805.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 931.00 | 7 533.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 335.00 | 269 486.00 | | 348 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 560.00 | 713 649.00 | | 821 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 335.00 | 269 486.00 | | 348 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 565.00 | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 632.00 | | 20 841.00 | 289 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 308 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660.00 | 302 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 812.00 | | 20 841.00 | 283 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 463.00 | 13 788.00 | | 232 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 332.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 469.00 | 13 457.00 | | 231 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 136 793.00 | 136 793.00 | | 136 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 171 590.00 | 171 590.00 | | 171 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VP Divers | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 910.00 | 161 934.00 | 3 976.00 | 165 910.00 |
VW T.V.A. | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 335.00 | 348 335.00 | | 348 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 415.00 | 9 568.00 | | 11 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 018.00 | 13 188.00 | | 18 018.00 |
ST Autres comptes | 132 665.00 | 97 904.00 | | 132 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 327.00 | 62 049.00 | | 70 327.00 |
YT Sous‐traitance | 148 862.00 | 226 565.00 | | 148 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 582.00 | 57 389.00 | | 31 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 2 288.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 673.00 | 11 856.00 | | 13 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 247.00 | 196 778.00 | | 174 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 270.00 | 59 369.00 | | 62 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 454.00 | 457 095.00 | | 401 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |