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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 873 850.00 | | 7 873 850.00 | 7 873 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 208.00 | | 150 208.00 | 150 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 024 058.00 | | 8 024 058.00 | 8 024 058.00 |
BT Marchandises | 841 240.00 | 12 662.00 | 828 578.00 | 841 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234 210.00 | 11 367.00 | 3 222 843.00 | 3 234 210.00 |
BZ Autres créances | 9 120 895.00 | | 9 120 895.00 | 9 120 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 197 686.00 | 24 029.00 | 13 173 656.00 | 13 197 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 221 743.00 | 24 029.00 | 21 197 714.00 | 21 221 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 516.00 | 6 177 748.00 | | 801 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 864.00 | -376 232.00 | | 718 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 380.00 | 6 901 516.00 | | 2 620 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -39 104.00 | -39 104.00 | | -39 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 661.00 | 4 181 745.00 | | 4 499 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 267.00 | 5 461.00 | | 85 267.00 |
EA Autres dettes | 13 838 224.00 | 7 098 607.00 | | 13 838 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 286.00 | 371 763.00 | | 193 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 577 334.00 | 11 619 997.00 | | 18 577 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 197 714.00 | 18 521 513.00 | | 21 197 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 279 784.00 | 18 828.00 | 28 298 612.00 | 28 279 784.00 |
FD Production vendue biens | -9 414 568.00 | | -9 414 568.00 | -9 414 568.00 |
FG Production vendue services | 241 671.00 | | 241 671.00 | 241 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 106 887.00 | 18 828.00 | 19 125 715.00 | 19 106 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 169 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 516 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -73 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 242 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 477.00 | 36 585.00 | | 115 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 477.00 | 36 585.00 | | 115 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 641.00 | 74 587.00 | | 117 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 128 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 641.00 | 202 727.00 | | 117 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 163.00 | -166 142.00 | | -2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 797.00 | -32 687.00 | | 135 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 315 107.00 | 18 964 673.00 | | 19 315 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 596 242.00 | 19 340 905.00 | | 18 596 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 864.00 | -376 232.00 | | 718 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 963 737.00 | | 150 208.00 | 7 963 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 887.00 | 150 208.00 | | 89 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 887.00 | 8 024 058.00 | | 89 887.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 873 850.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 873 850.00 | | | 7 873 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 887.00 | | 150 208.00 | 89 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 140.00 | | 115 478.00 | 128 140.00 |
6T Sur comptes clients | 17 696.00 | 3 495.00 | 9 825.00 | 17 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 836.00 | 3 495.00 | 125 302.00 | 145 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 836.00 | 3 495.00 | 125 302.00 | 145 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | 9 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 661.00 | 4 499 661.00 | | 4 499 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 829.00 | 1 768 829.00 | | 1 768 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 286.00 | 193 286.00 | | 193 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 600.00 | 3 230 600.00 | | 3 230 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 1 200 784.00 | 1 200 784.00 | | 1 200 784.00 |
VC Groupe et associés | 4 812 539.00 | 4 812 539.00 | | 4 812 539.00 |
VI Groupe et associés | 12 069 396.00 | 12 069 396.00 | | 12 069 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 267.00 | 85 267.00 | | 85 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107 572.00 | 3 107 572.00 | | 3 107 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 506 653.00 | 12 506 653.00 | | 12 506 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 616 438.00 | 18 616 438.00 | | 18 616 438.00 |