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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 800.00 | 31 727.00 | 17 074.00 | 48 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 433.00 | 12 392.00 | 41.00 | 12 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 293.00 | 44 738.00 | 22 555.00 | 67 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BN En cours de production de biens | 21 283.00 | 18 279.00 | 3 004.00 | 21 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
BZ Autres créances | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CF Disponibilités | 448 693.00 | | 448 693.00 | 448 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 271.00 | 18 279.00 | 634 992.00 | 653 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 564.00 | 63 017.00 | 657 547.00 | 720 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 143 969.00 | | | 143 969.00 |
DH Report à nouveau | 160 325.00 | | | 160 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 730.00 | | | 109 730.00 |
DL TOTAL (I) | 426 924.00 | | | 426 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 720.00 | | | 84 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 903.00 | | | 145 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 623.00 | | | 230 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 547.00 | | | 657 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 623.00 | | | 230 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 206.00 | | 940.00 | 71 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 853.00 | 67 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 853.00 | 61 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 940.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 570.00 | 10 022.00 | 4 853.00 | 39 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | 10 022.00 | 4 853.00 | 38 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 633.00 | -18 353.00 | | 36 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 633.00 | -18 353.00 | | 36 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 633.00 | -18 353.00 | | 36 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -18 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VB T. V. A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 953.00 | 105 513.00 | 5 440.00 | 110 953.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
ST Autres comptes | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YT Sous‐traitance | 551 355.00 | | | 551 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 122.00 | | | 642 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |