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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 035.00 | 10 808.00 | 227.00 | 11 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 035.00 | 10 808.00 | 227.00 | 11 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 701.00 | 97 529.00 | 681 172.00 | 778 701.00 |
CF Disponibilités | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 236.00 | 97 529.00 | 705 707.00 | 803 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 272.00 | 108 337.00 | 705 934.00 | 814 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
DG Autres réserves | 389 316.00 | 389 316.00 | | 389 316.00 |
DH Report à nouveau | -894.00 | | | -894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 375.00 | -894.00 | | 31 375.00 |
DL TOTAL (I) | 473 000.00 | 441 625.00 | | 473 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 588.00 | 50 728.00 | | 50 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 624.00 | 7 057.00 | | 20 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 527.00 | 180.00 | | 15 527.00 |
EA Autres dettes | 146 193.00 | 143 792.00 | | 146 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 933.00 | 201 758.00 | | 232 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 934.00 | 643 384.00 | | 705 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 933.00 | 201 758.00 | | 232 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 670.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 527.00 | 599.00 | | 15 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 968.00 | 18 897.00 | | 81 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 593.00 | 19 791.00 | | 50 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 375.00 | -894.00 | | 31 375.00 |