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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 969.00 | 21 114.00 | 2 855.00 | 23 969.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 720.00 | 21 405.00 | 4 315.00 | 25 720.00 |
060 Stock marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
084 Disponibilités | 36 480.00 | | 36 480.00 | 36 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 855.00 | | 69 855.00 | 69 855.00 |
110 Total général Actif | 95 575.00 | 21 405.00 | 74 170.00 | 95 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 984.00 | 191 926.00 | | 137 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 767.00 | 139.00 | | 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 781.00 | 5 750.00 | | 2 781.00 |
230 Autres produits | | 128.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 532.00 | 197 943.00 | | 141 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 741.00 | 121 203.00 | | 92 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 714.00 | 3 421.00 | | -1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 20 881.00 | 21 884.00 | | 20 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 499.00 | 2 623.00 | | 4 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 250.00 | 16 950.00 | | 17 250.00 |
252 Charges sociales | 14 655.00 | 6 835.00 | | 14 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 861.00 | 2 014.00 | | 1 861.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 41.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 307.00 | 174 971.00 | | 150 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 774.00 | 22 971.00 | | -8 774.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 949.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 689.00 | 21 026.00 | | -8 689.00 |