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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 523.00 | 650 320.00 | 66 204.00 | 716 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 639.00 | 180 096.00 | 102 542.00 | 282 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 802.00 | 497 753.00 | 597 050.00 | 1 094 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BF Prêts | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 595.00 | 3 329 180.00 | 1 679 415.00 | 5 008 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 729 555.00 | | 1 729 555.00 | 1 729 555.00 |
BN En cours de production de biens | 5 250 600.00 | | 5 250 600.00 | 5 250 600.00 |
BP En cours de production de services | 137 075.00 | 125 965.00 | 11 110.00 | 137 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358 002.00 | | 358 002.00 | 358 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 977 996.00 | 4 731.00 | 7 973 265.00 | 7 977 996.00 |
BZ Autres créances | 16 574 092.00 | | 16 574 092.00 | 16 574 092.00 |
CF Disponibilités | 135 670.00 | | 135 670.00 | 135 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 225 598.00 | 130 696.00 | 32 094 902.00 | 32 225 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 234 193.00 | 3 459 876.00 | 33 774 316.00 | 37 234 193.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 670 854.00 | 1 978 641.00 | 692 213.00 | 2 670 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 240.00 | 154 240.00 | | 154 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
DG Autres réserves | 753 303.00 | 753 303.00 | | 753 303.00 |
DH Report à nouveau | 11 637 594.00 | 10 892 404.00 | | 11 637 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137 201.00 | 4 245 190.00 | | 5 137 201.00 |
DL TOTAL (I) | 17 697 762.00 | 16 060 561.00 | | 17 697 762.00 |
DP Provisions pour risques | 691 060.00 | 676 760.00 | | 691 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 682.00 | 247 597.00 | | 166 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 742.00 | 924 357.00 | | 857 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 17 009.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905 698.00 | 2 600 566.00 | | 3 905 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 565.00 | 1 570 177.00 | | 1 784 565.00 |
EA Autres dettes | 154 140.00 | 310 015.00 | | 154 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 372 101.00 | 3 291 363.00 | | 9 372 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 218 813.00 | 7 790 239.00 | | 15 218 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 774 316.00 | 24 775 157.00 | | 33 774 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 827 740.00 | 17 627 425.00 | 23 455 166.00 | 5 827 740.00 |
FG Production vendue services | 2 027 894.00 | 6 786 620.00 | 8 814 514.00 | 2 027 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 855 634.00 | 24 414 046.00 | 32 269 680.00 | 7 855 634.00 |
FM Production stockée | | | 1 797 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 815 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 607 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 489 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886 276.00 | |
GE Autres charges | | | 51 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 895 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 919 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 823 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 822.00 | 8 679.00 | | 170 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 822.00 | 8 679.00 | | 170 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 091.00 | | | 425 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 915.00 | | | 470 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 093.00 | 8 679.00 | | -300 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 604.00 | 433 997.00 | | 501 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884 657.00 | 1 694 277.00 | | 1 884 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 012 475.00 | 29 978 219.00 | | 36 012 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 875 274.00 | 25 733 029.00 | | 30 875 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 137 201.00 | 4 245 190.00 | | 5 137 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 000.00 | | 315 000.00 | 5 442 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 974 000.00 | | 67 000.00 | 3 974 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 172 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 000.00 | 5 009 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630 000.00 | 3 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 1 427 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 000.00 | | 244 000.00 | 1 286 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 000.00 | | 4 000.00 | 183 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 138 000.00 | 890 000.00 | 699 000.00 | 3 138 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566 000.00 | 716 000.00 | 630 000.00 | 2 566 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 000.00 | 175 000.00 | 69 000.00 | 572 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924 000.00 | 886 000.00 | 953 000.00 | 924 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 687 000.00 | | 557 000.00 | 687 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 000.00 | | 557 000.00 | 687 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 000.00 | 886 000.00 | 1 510 000.00 | 1 612 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 000.00 | 3 907 000.00 | | 3 907 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 372 000.00 | 9 372 000.00 | | 9 372 000.00 |
UP Prêts | 94 000.00 | 24 000.00 | 70 000.00 | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 336 000.00 | 8 336 000.00 | | 8 336 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 518 000.00 | 15 518 000.00 | | 15 518 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VP Divers | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 144 000.00 | 24 996 000.00 | 148 000.00 | 25 144 000.00 |
VW T.V.A. | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 219 000.00 | 15 219 000.00 | | 15 219 000.00 |