| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 600.00 | 2 300.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 14 800.00 | 4 806.00 | 9 994.00 | 14 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 566.00 | 14 844.00 | 5 722.00 | 20 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 966.00 | 25 449.00 | 46 516.00 | 71 966.00 |
BT Marchandises | 266 951.00 | 65 150.00 | 201 801.00 | 266 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 781.00 | 25 513.00 | 136 268.00 | 161 781.00 |
BZ Autres créances | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CF Disponibilités | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 941.00 | 90 663.00 | 576 278.00 | 666 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 907.00 | 116 113.00 | 622 794.00 | 738 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 606.00 | 4 945.00 | | 207 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 581.00 | 259 805.00 | | 88 581.00 |
DL TOTAL (I) | 304 572.00 | 273 134.00 | | 304 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 771.00 | 61 202.00 | | 55 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 40 968.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | 305 881.00 | | 68 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 071.00 | 60 658.00 | | 30 071.00 |
EA Autres dettes | 157 735.00 | 310 894.00 | | 157 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 221.00 | 779 604.00 | | 318 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 794.00 | 1 052 738.00 | | 622 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 349.00 | 777 785.00 | | 317 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 401.00 | 32 770.00 | | 51 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 301.00 | 736 022.00 | 1 108 323.00 | 372 301.00 |
FG Production vendue services | 3 612.00 | 11 614.00 | 15 226.00 | 3 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 914.00 | 747 636.00 | 1 123 550.00 | 375 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 663.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 482.00 | 3 032.00 | | 6 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 246.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 743.00 | 3 123.00 | | 10 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 743.00 | 3 123.00 | | 10 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 604.00 | 69 246.00 | | 33 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 604.00 | 69 246.00 | | 33 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 861.00 | -66 122.00 | | -22 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 052.00 | 115 767.00 | | 20 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 418.00 | 2 377 451.00 | | 1 431 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 836.00 | 2 117 646.00 | | 1 342 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 581.00 | 259 805.00 | | 88 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 297.00 | 5 152.00 | | 20 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | 5 152.00 | | 18 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 815.00 | 65 150.00 | 214 815.00 | 214 815.00 |
6T Sur comptes clients | 11 971.00 | 25 513.00 | 11 971.00 | 11 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 786.00 | 90 663.00 | 226 786.00 | 226 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 786.00 | 90 663.00 | 226 786.00 | 226 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 663.00 | 226 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 735.00 | 157 735.00 | | 157 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368.00 | 3 495.00 | 873.00 | 4 368.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 338.00 | 268 338.00 | | 268 338.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 221.00 | 317 349.00 | 873.00 | 318 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | 6 193.00 | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 874.00 | 25 372.00 | | 13 874.00 |
ST Autres comptes | 126 895.00 | 178 420.00 | | 126 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 922.00 | 89 075.00 | | 45 922.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
YT Sous‐traitance | 6 890.00 | 14 894.00 | | 6 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 839.00 | 130 690.00 | | 138 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 335.00 | 151 347.00 | | 49 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | 5 377.00 | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | 11 570.00 | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 579.00 | 354 047.00 | | 215 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 881.00 | 274 101.00 | | 207 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 755.00 | 589 797.00 | | 381 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |