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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 987.00 | 37 731.00 | 4 256.00 | 41 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 886.00 | 38 265.00 | 31 622.00 | 69 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 653.00 | 38 265.00 | 97 389.00 | 135 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
CU Autres participations | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -96 617.00 | -76 886.00 | | -96 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 899.00 | -19 731.00 | | 7 899.00 |
DL TOTAL (I) | -79 912.00 | -87 817.00 | | -79 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 649.00 | 152 449.00 | | 152 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 1 421.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 878.00 | 20 416.00 | | 23 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 307.00 | 175 053.00 | | 177 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 389.00 | 87 236.00 | | 97 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 659.00 | 22 605.00 | | 24 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 768.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 971.00 | 78 278.00 | | 87 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 073.00 | 98 009.00 | | 80 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 899.00 | -19 731.00 | | 7 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 154.00 | 27 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 69 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 797.00 | 3 468.00 | | 34 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 264.00 | 3 468.00 | | 34 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 152 649.00 | | | 152 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 466.00 | 52 991.00 | 12 476.00 | 65 466.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 307.00 | 24 659.00 | | 177 307.00 |