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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 15 473.00 | 2 771.00 | 12 702.00 | 15 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 655.00 | 66 201.00 | 31 454.00 | 97 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 862.00 | 53 046.00 | 13 817.00 | 66 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 384.00 | 122 166.00 | 78 218.00 | 200 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 081.00 | 2 780.00 | 121 301.00 | 124 081.00 |
BZ Autres créances | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CF Disponibilités | 197 579.00 | | 197 579.00 | 197 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 307.00 | 2 780.00 | 334 527.00 | 337 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 691.00 | 124 946.00 | 412 745.00 | 537 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 486.00 | | | 138 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 927.00 | | | 264 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 745.00 | | | 412 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 365.00 | | | 255 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 696.00 | | 10 757.00 | 226 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 068.00 | 200 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 068.00 | 179 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 306.00 | | 10 753.00 | 206 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 4.00 | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 074.00 | 19 977.00 | 36 884.00 | 139 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 925.00 | 19 977.00 | 36 884.00 | 138 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UX Autres créances clients | 121 023.00 | 105 651.00 | 15 371.00 | 121 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 168.00 | 17 389.00 | 7 780.00 | 25 168.00 |
VI Groupe et associés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 728.00 | 121 299.00 | 18 430.00 | 139 728.00 |
VW T.V.A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 927.00 | 255 365.00 | 9 562.00 | 264 927.00 |