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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 990.00 | | 126 990.00 | 126 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 610.00 | 23 610.00 | 3 000.00 | 26 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 653.00 | 23 663.00 | 129 990.00 | 153 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 74 109.00 | 6 953.00 | 67 156.00 | 74 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
072 Créances – Autres | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
084 Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 260.00 | 6 953.00 | 110 307.00 | 117 260.00 |
110 Total général Actif | 270 913.00 | 30 616.00 | 240 297.00 | 270 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 291.00 | 113 492.00 | | 127 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 736.00 | 21 708.00 | | 16 736.00 |
230 Autres produits | 10 328.00 | 8 976.00 | | 10 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 355.00 | 144 176.00 | | 154 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 332.00 | 63 893.00 | | 71 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 338.00 | -3 046.00 | | 6 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 513.00 | 1 022.00 | | 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -11.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 73 068.00 | 72 038.00 | | 73 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 798.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 690.00 | | |
252 Charges sociales | 211.00 | 289.00 | | 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 953.00 | 8 413.00 | | 6 953.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 194.00 | 148 085.00 | | 159 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 839.00 | -3 909.00 | | -4 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 661.00 | 624.00 | | 1 661.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 556.00 | 743.00 | | 4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 772.00 | -4 028.00 | | -7 772.00 |