| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 478.00 | 182 908.00 | 34 571.00 | 217 478.00 |
040 Immobilisations financières | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 819.00 | 188 032.00 | 73 787.00 | 261 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
072 Créances – Autres | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
084 Disponibilités | 193 139.00 | | 193 139.00 | 193 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 572.00 | | 227 572.00 | 227 572.00 |
110 Total général Actif | 489 391.00 | 188 032.00 | 301 359.00 | 489 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 494.00 | | | 351 494.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 568.00 | | | 351 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 154.00 | | | -4 154.00 |
242 Autres charges externes. | 117 078.00 | | | 117 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
252 Charges sociales | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 596.00 | | | 294 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 819.00 | | | 261 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |