| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 184.00 | 690.00 | 1 494.00 | 2 184.00 |
AH Fonds commercial | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 065.00 | 107 805.00 | 131 261.00 | 239 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 677.00 | 108 495.00 | 507 182.00 | 615 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 172.00 | 3 250.00 | 170 922.00 | 174 172.00 |
BT Marchandises | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
BZ Autres créances | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 108.00 | 3 250.00 | 359 858.00 | 363 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 785.00 | 111 745.00 | 867 040.00 | 978 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | -46 709.00 | 22 161.00 | | -46 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | -68 870.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 47 900.00 | 47 441.00 | | 47 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 009.00 | 92 213.00 | | 220 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 839.00 | 425 105.00 | | 272 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 722.00 | 291 199.00 | | 146 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 585.00 | 77 645.00 | | 176 585.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 19 598.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 140.00 | 905 759.00 | | 819 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 040.00 | 953 200.00 | | 867 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 103.00 | 31 392.00 | | 77 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 413.00 | 31 392.00 | | 76 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 839.00 | 272 839.00 | | 272 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 722.00 | 146 722.00 | | 146 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 361.00 | | 43 361.00 | 43 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 009.00 | 220 009.00 | | 220 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 054.00 | 100 693.00 | 43 361.00 | 144 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 140.00 | 819 140.00 | | 819 140.00 |