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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239 204.00 | 1 168 662.00 | 70 542.00 | 1 239 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 036.00 | | 631 036.00 | 631 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 974.00 | 120 220.00 | 24 754.00 | 144 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 094.00 | 859 198.00 | 209 896.00 | 1 069 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 620.00 | 2 148 080.00 | 1 011 541.00 | 3 159 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 487.00 | 39 571.00 | 60 916.00 | 100 487.00 |
BP En cours de production de services | 7 482 068.00 | | 7 482 068.00 | 7 482 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 979 300.00 | 1 537 032.00 | 10 442 269.00 | 11 979 300.00 |
BZ Autres créances | 2 056 476.00 | | 2 056 476.00 | 2 056 476.00 |
CF Disponibilités | 1 010 274.00 | | 1 010 274.00 | 1 010 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 751 440.00 | 1 576 603.00 | 21 174 837.00 | 22 751 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 911 060.00 | 3 724 682.00 | 22 186 378.00 | 25 911 060.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 417 510.00 | | | 2 417 510.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | | 216 573.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 691 503.00 | -2 733 438.00 | | -1 691 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 007.00 | -1 991 864.00 | | 1 251 007.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 541.00 | 11 541.00 | | 21 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687.00 | 2 996.00 | | 2 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 971.00 | 6 086 099.00 | | 1 589 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219 546.00 | 512 728.00 | | 1 219 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393 046.00 | 8 387 217.00 | | 13 393 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 347.00 | 2 515 247.00 | | 2 252 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 665.00 | 104 129.00 | | 100 665.00 |
EA Autres dettes | 361 177.00 | 1 027 375.00 | | 361 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994 391.00 | 374 396.00 | | 1 994 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 913 830.00 | 19 010 187.00 | | 20 913 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 186 378.00 | 17 029 863.00 | | 22 186 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 589 971.00 | | | 1 589 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 047 416.00 | | 28 047 416.00 | 28 047 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 047 416.00 | | 28 047 416.00 | 28 047 416.00 |
FM Production stockée | | | 4 005 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 209 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 549 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 393 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 225 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 593 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 453 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 96 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 340 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 624.00 | 2 335.00 | | 161 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 624.00 | 6 860.00 | | 161 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055 528.00 | 457 205.00 | | 1 055 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 528.00 | 457 209.00 | | 1 055 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893 905.00 | -450 349.00 | | -893 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 711 469.00 | 25 700 713.00 | | 32 711 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 402 972.00 | 28 434 150.00 | | 34 402 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 691 503.00 | -2 733 437.00 | | -1 691 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 605.00 | 269 475.00 | | 1 878 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024 842.00 | 143 820.00 | | 1 024 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 763.00 | 125 655.00 | | 853 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 582.00 | 10 989.00 | | 28 582.00 |
6T Sur comptes clients | 1 530 812.00 | 8 122.00 | 1 902.00 | 1 530 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 559 394.00 | 19 111.00 | 1 902.00 | 1 559 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393 046.00 | 13 393 046.00 | | 13 393 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 272.00 | 318 272.00 | | 318 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 316.00 | 369 316.00 | | 369 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 665.00 | 100 665.00 | | 100 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 177.00 | 361 177.00 | | 361 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994 391.00 | 1 994 391.00 | | 1 994 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 164.00 | | 75 164.00 | 75 164.00 |
UX Autres créances clients | 10 498 677.00 | 10 498 677.00 | | 10 498 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 480 624.00 | 1 480 624.00 | | 1 480 624.00 |
VB T. V. A. | 1 225 091.00 | 1 225 091.00 | | 1 225 091.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 971.00 | 1 589 971.00 | | 1 589 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 868.00 | 113 868.00 | | 113 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 252.00 | 793 252.00 | | 793 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 233 775.00 | 14 158 611.00 | 75 164.00 | 14 233 775.00 |
VW T.V.A. | 1 450 891.00 | 1 450 891.00 | | 1 450 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 694 285.00 | 19 694 285.00 | | 19 694 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | 181.00 | | 164.00 |