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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 894.00 | 5 624.00 | 3 270.00 | 8 894.00 |
AH Fonds commercial | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
AP Constructions | 108 822.00 | 107 297.00 | 1 525.00 | 108 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 767.00 | 167 519.00 | 154 248.00 | 321 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 790.00 | 92 367.00 | 58 423.00 | 150 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 130.00 | 372 807.00 | 339 323.00 | 712 130.00 |
BT Marchandises | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 885.00 | 23 177.00 | 369 709.00 | 392 885.00 |
BZ Autres créances | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
CF Disponibilités | 213 704.00 | | 213 704.00 | 213 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 251.00 | 23 177.00 | 755 075.00 | 778 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 381.00 | 395 984.00 | 1 094 397.00 | 1 490 381.00 |
CU Autres participations | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 668 696.00 | 540 223.00 | | 668 696.00 |
DH Report à nouveau | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 556.00 | 178 473.00 | | 31 556.00 |
DL TOTAL (I) | 721 751.00 | 740 195.00 | | 721 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 684.00 | 22.00 | | 46 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 128.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 489.00 | 19 508.00 | | 9 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 278.00 | 249 880.00 | | 230 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | 77 358.00 | | 84 675.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 60.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 647.00 | 383 956.00 | | 372 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 397.00 | 1 124 151.00 | | 1 094 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 841.00 | 364 448.00 | | 34 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 092.00 | | 657 092.00 | 657 092.00 |
FG Production vendue services | 1 015 501.00 | | 1 015 501.00 | 1 015 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 593.00 | | 1 672 594.00 | 1 672 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | 5 585.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | 5 588.00 | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 65.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515.00 | 5 523.00 | | 1 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 62 057.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 322.00 | 2 017 702.00 | | 1 689 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 767.00 | 1 839 229.00 | | 1 657 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 556.00 | 178 473.00 | | 31 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135.00 | 7.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 465.00 | | 215 286.00 | 574 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 75 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 621.00 | 712 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 413.00 | 55 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 890.00 | 581 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 909.00 | | 197 360.00 | 454 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 613.00 | | 17 926.00 | 57 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 799.00 | 17 420.00 | 6 413.00 | 361 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 589.00 | 4 447.00 | 6 413.00 | 7 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 210.00 | 12 973.00 | | 354 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 278.00 | 230 278.00 | | 230 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
UX Autres créances clients | 392 885.00 | 392 885.00 | | 392 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 683.00 | 11 842.00 | 34 841.00 | 46 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983.00 | | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 607.00 | 491 812.00 | 31 795.00 | 523 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 157.00 | 328 316.00 | 34 841.00 | 363 157.00 |