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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 9 140.00 | 7 622.00 | 16 762.00 |
AN Terrains | 1 078 380.00 | 348 011.00 | 730 369.00 | 1 078 380.00 |
AP Constructions | 1 194 041.00 | 571 631.00 | 622 410.00 | 1 194 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 924.00 | 390 718.00 | 247 207.00 | 637 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 165.00 | 362 729.00 | 13 436.00 | 376 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 827.00 | 1 682 229.00 | 1 671 598.00 | 3 353 827.00 |
BT Marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BZ Autres créances | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
CF Disponibilités | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 426.00 | | 298 426.00 | 298 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 252.00 | 1 682 229.00 | 1 970 023.00 | 3 652 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 927.00 | 443 927.00 | | 443 927.00 |
DH Report à nouveau | -145 058.00 | -33 974.00 | | -145 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 981.00 | -111 084.00 | | -77 981.00 |
DL TOTAL (I) | 330 888.00 | 408 869.00 | | 330 888.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 653.00 | 1 133 733.00 | | 1 293 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 146.00 | 2 000.00 | | 24 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 792.00 | 274 369.00 | | 222 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 514.00 | 65 312.00 | | 69 514.00 |
EA Autres dettes | 24 028.00 | 62 420.00 | | 24 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 135.00 | 1 537 834.00 | | 1 634 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 023.00 | 1 951 703.00 | | 1 970 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 371.00 | 1 537 834.00 | | 607 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FG Production vendue services | 1 206 038.00 | | 1 206 038.00 | 1 206 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 285.00 | | 1 207 285.00 | 1 207 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 039.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 551.00 | 1 827.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355.00 | 1 110.00 | | 1 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 3 401.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | -2 089.00 | | -1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 442.00 | 1 081 462.00 | | 1 238 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 423.00 | 1 192 545.00 | | 1 316 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 981.00 | -111 084.00 | | -77 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 268 581.00 | 390 073.00 | | 268 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 649.00 | | 501 678.00 | 3 160 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 087.00 | 5 412.00 | 3 353 826.00 | 303 087.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 087.00 | 5 412.00 | 3 337 064.00 | 303 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 887.00 | | 501 678.00 | 3 143 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 967.00 | 185 506.00 | 5 245.00 | 1 501 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 827.00 | 185 506.00 | 5 245.00 | 1 492 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 792.00 | 222 792.00 | | 222 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 653.00 | 266 889.00 | 924 331.00 | 1 293 653.00 |
VI Groupe et associés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 990.00 | | | 478 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 134.00 | 607 370.00 | 924 331.00 | 1 634 134.00 |