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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410 673.00 | 1 402 080.00 | 8 593.00 | 1 410 673.00 |
AH Fonds commercial | 46 066 713.00 | 260 921.00 | 45 805 792.00 | 46 066 713.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
AP Constructions | 6 588 127.00 | 4 953 132.00 | 1 634 994.00 | 6 588 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 861.00 | 1 057 684.00 | 833 177.00 | 1 890 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 832.00 | 1 641 105.00 | 658 726.00 | 2 299 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 048 104.00 | | 1 048 104.00 | 1 048 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 256.00 | | 370 256.00 | 370 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 683 785.00 | 9 314 923.00 | 50 368 862.00 | 59 683 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 380.00 | | 823 380.00 | 823 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 202 982.00 | 222 501.00 | 7 980 481.00 | 8 202 982.00 |
BZ Autres créances | 15 245 454.00 | | 15 245 454.00 | 15 245 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 156 445.00 | | 156 445.00 | 156 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 684.00 | | 223 684.00 | 223 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 652 947.00 | 222 501.00 | 24 430 446.00 | 24 652 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 336 733.00 | 9 537 424.00 | 74 799 309.00 | 84 336 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 662.00 | 958 668.00 | | 958 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 170 572.00 | 28 170 566.00 | | 28 170 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 280 083.00 | 11 562 475.00 | | 13 280 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 048.00 | | | 173 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886 114.00 | 8 588 042.00 | | 11 886 114.00 |
DL TOTAL (I) | 54 564 350.00 | 49 375 621.00 | | 54 564 350.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 223 573.00 | 1 497 022.00 | | 1 223 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 573.00 | 1 572 022.00 | | 1 298 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 715.00 | 3 351 574.00 | | 2 386 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 310.00 | 205 761.00 | | 253 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 471.00 | 4 491 980.00 | | 7 071 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 953 822.00 | 5 603 683.00 | | 4 953 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 282.00 | 542 216.00 | | 17 282.00 |
EA Autres dettes | 4 253 781.00 | | | 4 253 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 936 384.00 | 14 195 215.00 | | 18 936 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 799 309.00 | 65 142 859.00 | | 74 799 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 708.00 | | | 265 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 310.00 | | | 253 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 56 396.00 | 56 396.00 | |
FG Production vendue services | 57 777 098.00 | | 57 777 098.00 | 57 777 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 777 098.00 | 56 396.00 | 57 833 495.00 | 57 777 098.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 274 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 672 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 763 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 462 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 273 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 412.00 | |
GE Autres charges | | | -595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 626 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 648 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 603 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 971.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 113 471.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 5 663.00 | | -204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 219 309.00 | 991 609.00 | | 1 219 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497 522.00 | 3 709 535.00 | | 4 497 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 274 798.00 | 52 342 623.00 | | 58 274 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 388 684.00 | 43 754 581.00 | | 46 388 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 886 114.00 | 8 588 042.00 | | 11 886 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 292.00 | 455 608.00 | | 389 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 247 700.00 | | 1 969 044.00 | 58 247 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 407.00 | 373 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529 551.00 | 3 407.00 | 59 683 785.00 | 529 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 482 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 551.00 | | 11 826 925.00 | 529 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 465 638.00 | | 17 282.00 | 47 465 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405 005.00 | | 1 951 471.00 | 10 405 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 056.00 | | 290.00 | 377 056.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 529 551.00 | | | 529 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 377 911.00 | 937 011.00 | | 8 377 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393 390.00 | 8 689.00 | | 1 393 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723 599.00 | 928 322.00 | | 6 723 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071 471.00 | 7 071 471.00 | | 7 071 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391 219.00 | 2 391 219.00 | | 2 391 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 231 879.00 | 1 231 879.00 | | 1 231 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896 736.00 | 896 736.00 | | 896 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253 781.00 | 4 253 781.00 | | 4 253 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 256.00 | 370 256.00 | | 370 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 202 982.00 | 8 202 982.00 | | 8 202 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 14 226 448.00 | 14 226 448.00 | | 14 226 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 708.00 | 265 708.00 | | 265 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 007.00 | 1 281 568.00 | 839 439.00 | 2 121 007.00 |
VI Groupe et associés | 243 289.00 | 243 289.00 | | 243 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 408.00 | | | 320 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 550 975.00 | | | 1 550 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 112.00 | 432 112.00 | | 432 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012 654.00 | 1 012 654.00 | | 1 012 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 684.00 | 223 684.00 | | 223 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 042 378.00 | 24 042 378.00 | | 24 042 378.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 936 384.00 | 18 096 945.00 | 839 439.00 | 18 936 384.00 |