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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 158 200.00 | 69 189.00 | 89 010.00 | 158 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 928.00 | 492 834.00 | 168 094.00 | 660 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 782.00 | 562 023.00 | 321 759.00 | 883 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 213.00 | | 115 213.00 | 115 213.00 |
BZ Autres créances | 591 692.00 | | 591 692.00 | 591 692.00 |
CF Disponibilités | 302 039.00 | | 302 039.00 | 302 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 572.00 | | 1 020 572.00 | 1 020 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 354.00 | 562 023.00 | 1 342 331.00 | 1 904 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676.00 | | | 676.00 |
CU Autres participations | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 280.00 | 350 280.00 | | 350 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 028.00 | 19 754.00 | | 35 028.00 |
DG Autres réserves | 411 804.00 | 363 884.00 | | 411 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 010.00 | 63 193.00 | | 97 010.00 |
DL TOTAL (I) | 928 276.00 | 831 266.00 | | 928 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 132.00 | 57 700.00 | | 28 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 276.00 | 283 002.00 | | 176 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | 24 522.00 | | 54 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 969.00 | 46 377.00 | | 59 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 401.00 | 93 104.00 | | 95 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 055.00 | 504 706.00 | | 414 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 331.00 | 1 335 972.00 | | 1 342 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 055.00 | 476 688.00 | | 414 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 305.00 | | 373 305.00 | 373 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 305.00 | | 373 305.00 | 373 305.00 |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 235.00 | 225.00 | | 40 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 915.00 | 488 453.00 | | 400 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 906.00 | 425 259.00 | | 303 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 010.00 | 63 193.00 | | 97 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 999.00 | 5 975.00 | | 6 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 361.00 | | 19 029.00 | 944 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 607.00 | 883 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 607.00 | 819 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 706.00 | | 19 029.00 | 879 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 135.00 | 55 496.00 | 79 607.00 | 586 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 135.00 | 55 496.00 | 79 607.00 | 586 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 115 213.00 | 115 213.00 | | 115 213.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 586 635.00 | 586 635.00 | | 586 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
VI Groupe et associés | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 209.00 | 718 533.00 | 676.00 | 719 209.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 055.00 | 414 055.00 | | 414 055.00 |