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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 23 175.00 | 963.00 | 24 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 570.00 | 40 019.00 | 115 551.00 | 155 570.00 |
BT Marchandises | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 503.00 | 4 500.00 | 20 003.00 | 24 503.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 659.00 | 4 500.00 | 83 159.00 | 87 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 229.00 | 44 519.00 | 198 710.00 | 243 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 851.00 | 1 446.00 | | 1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | 13 405.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 20 009.00 | 23 236.00 | | 20 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 718.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | 11 074.00 | | 10 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 050.00 | 43 550.00 | | 55 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 846.00 | 82 863.00 | | 80 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 799.00 | 12 530.00 | | 23 799.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 962.00 | 17 812.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 701.00 | 168 978.00 | | 178 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 710.00 | 192 214.00 | | 198 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 701.00 | 168 978.00 | | 178 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 834.00 | | 903 834.00 | 903 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 834.00 | | 903 834.00 | 903 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 334.00 | 6 900.00 | | 6 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 207.00 | 11 376.00 | | 11 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 909.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 909.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -909.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 3 033.00 | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 173.00 | 841 287.00 | | 913 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 400.00 | 827 882.00 | | 903 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 773.00 | 13 405.00 | | 9 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 545.00 | 5 489.00 | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 155 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 108.00 | 911.00 | | 39 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927.00 | 911.00 | | 34 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VP Divers | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |