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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 078.00 | 50 192.00 | 3 886.00 | 54 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 716.00 | 111 171.00 | 7 544.00 | 118 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 074.00 | | 474 074.00 | 474 074.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CF Disponibilités | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 270.00 | | 536 270.00 | 536 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 986.00 | 111 171.00 | 543 815.00 | 654 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 272 158.00 | | | 272 158.00 |
DH Report à nouveau | -218 397.00 | | | -218 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DL TOTAL (I) | 243 687.00 | | | 243 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 038.00 | | | 198 038.00 |
EA Autres dettes | 93 863.00 | | | 93 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 127.00 | | | 300 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 815.00 | | | 543 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 127.00 | | | 300 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 192.00 | | | 50 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 474 074.00 | 474 074.00 | | 474 074.00 |
VB T. V. A. | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 315.00 | 517 656.00 | 3 659.00 | 521 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |