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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 630.00 | 9 127.00 | 503.00 | 9 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 323.00 | 62 676.00 | 3 647.00 | 66 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 575.00 | 71 803.00 | 11 772.00 | 83 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 809.00 | 9 892.00 | 233 918.00 | 243 809.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CF Disponibilités | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 547.00 | 9 892.00 | 464 655.00 | 474 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 122.00 | 81 695.00 | 476 428.00 | 558 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
DH Report à nouveau | -67 101.00 | -75 235.00 | | -67 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 735.00 | 8 134.00 | | 86 735.00 |
DL TOTAL (I) | 254 334.00 | 167 599.00 | | 254 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 307.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662.00 | 2 244.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 912.00 | 83 185.00 | | 141 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 389.00 | 68 518.00 | | 78 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 094.00 | 154 255.00 | | 222 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 428.00 | 321 853.00 | | 476 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 432.00 | 152 011.00 | | 220 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 575.00 | | | 83 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 457.00 | 2 346.00 | | 69 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 457.00 | 2 346.00 | | 69 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 643.00 | 2 249.00 | | 7 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 643.00 | 2 249.00 | | 7 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 643.00 | 2 249.00 | | 7 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
UX Autres créances clients | 231 154.00 | 231 154.00 | | 231 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 332.00 | 252 332.00 | | 252 332.00 |
VW T.V.A. | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 094.00 | 220 432.00 | 1 662.00 | 222 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 791.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 109.00 | 10 957.00 | | 8 109.00 |
ST Autres comptes | 52 290.00 | 49 824.00 | | 52 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 156.00 | 14 036.00 | | 14 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 643.00 | 14 545.00 | | 2 643.00 |
YT Sous‐traitance | 201 033.00 | 410 857.00 | | 201 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 088.00 | 16 171.00 | | 17 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 044.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | 2 835.00 | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 928.00 | 156 892.00 | | 167 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 974.00 | 140 271.00 | | 112 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 675.00 | 501 846.00 | | 292 675.00 |