| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 075.00 | 35 967.00 | 21 108.00 | 57 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 174 677.00 | | 174 677.00 | 174 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 822.00 | | 273 822.00 | 273 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 897.00 | 35 967.00 | 294 930.00 | 330 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 814.00 | | | 251 814.00 |
DH Report à nouveau | -137 436.00 | | | -137 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
DL TOTAL (I) | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 110.00 | | | 79 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 930.00 | | | 294 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 923.00 | | 733 923.00 | 733 923.00 |
FG Production vendue services | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 502.00 | | 735 502.00 | 735 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 718.00 | | | 746 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 617.00 | | | 748 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 898.00 | | | -1 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 075.00 | | 2 983.00 | 57 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 983.00 | 57 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | 35 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | | 2 983.00 | 35 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 777.00 | 2 436.00 | 245.00 | 33 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 2 436.00 | 245.00 | 33 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 747.00 | 62 747.00 | | 62 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 638.00 | 82 538.00 | 5 101.00 | 87 638.00 |
VW T.V.A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ST Autres comptes | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
YT Sous‐traitance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |