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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 001.00 | 30 884.00 | 142 117.00 | 173 001.00 |
040 Immobilisations financières | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 601.00 | 30 884.00 | 192 717.00 | 223 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | 1 000.00 | 1 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
084 Disponibilités | 228 983.00 | | 228 983.00 | 228 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 870.00 | 1 000.00 | 259 870.00 | 260 870.00 |
110 Total général Actif | 484 471.00 | 31 884.00 | 452 587.00 | 484 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 404.00 | 228 018.00 | | 149 404.00 |
222 Production stockée | | 10 076.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 317.00 | | |
230 Autres produits | 1 408.00 | 1 325.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 813.00 | 241 736.00 | | 150 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 676.00 | 36 768.00 | | 41 676.00 |
242 Autres charges externes. | 86 175.00 | 162 929.00 | | 86 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 3 233.00 | | 1 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 199.00 | 9 038.00 | | 12 199.00 |
252 Charges sociales | 6 477.00 | 4 327.00 | | 6 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 656.00 | 8 397.00 | | 14 656.00 |
262 Autres charges | 658.00 | 2.00 | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 026.00 | 224 693.00 | | 163 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 213.00 | 17 044.00 | | -12 213.00 |
280 Produits financiers | 744.00 | 616.00 | | 744.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 125.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 030.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 611.00 | 14 505.00 | | -11 611.00 |