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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 129.00 | 32 361.00 | 1 768.00 | 34 129.00 |
BT Marchandises | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 217.00 | 32 361.00 | 62 856.00 | 95 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
DH Report à nouveau | -724 340.00 | -660 667.00 | | -724 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 855.00 | -63 673.00 | | -61 855.00 |
DL TOTAL (I) | -693 817.00 | -631 962.00 | | -693 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 854.00 | 699 927.00 | | 739 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 33 088.00 | | 12 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 4 795.00 | | 4 780.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 674.00 | 737 823.00 | | 756 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 856.00 | 105 860.00 | | 62 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 674.00 | 737 823.00 | | 756 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 435.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 191.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 588.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 732.00 | 183 187.00 | | 88 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 587.00 | 246 860.00 | | 150 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 855.00 | -63 673.00 | | -61 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 153.00 | 1 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 34 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 854.00 | 739 854.00 | | 739 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 674.00 | 756 674.00 | | 756 674.00 |