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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 722.00 | 22 385.00 | 1 337.00 | 23 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 946.00 | 12 367.00 | 25 579.00 | 37 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 053.00 | 34 753.00 | 33 300.00 | 68 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 241.00 | 7 779.00 | 43 462.00 | 51 241.00 |
BZ Autres créances | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 496.00 | 496.00 | 6 000.00 | 6 496.00 |
CF Disponibilités | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 438.00 | 8 275.00 | 81 163.00 | 89 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 491.00 | 43 028.00 | 114 463.00 | 157 491.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 3 860.00 | 23 982.00 | | 3 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 292.00 | -20 122.00 | | 19 292.00 |
DL TOTAL (I) | 36 352.00 | 17 060.00 | | 36 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 339.00 | 16 491.00 | | 21 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 965.00 | 12 865.00 | | 17 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | 33 933.00 | | 25 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 594.00 | 33 494.00 | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 111.00 | 96 783.00 | | 78 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 463.00 | 113 843.00 | | 114 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 232.00 | 91 179.00 | | 63 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144.00 | 4 946.00 | | 2 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 231 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 146.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 5 416.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 5 416.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 359.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 311.00 | 1 088.00 | | 8 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | 1 448.00 | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | 3 968.00 | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 595.00 | 403 360.00 | | 245 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 304.00 | 423 482.00 | | 226 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 291.00 | -20 121.00 | | 19 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 605.00 | | | 70 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 074.00 | 7 867.00 | 19 189.00 | 46 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | 7 867.00 | 19 189.00 | 46 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 196.00 | 4 316.00 | 14 879.00 | 19 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 521.00 | 59 721.00 | 800.00 | 60 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 111.00 | 63 232.00 | 14 879.00 | 78 111.00 |