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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
AH Fonds commercial | 193 545.00 | | 193 545.00 | 193 545.00 |
AP Constructions | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 275.00 | 5 667.00 | 3 608.00 | 9 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 703.00 | 45 125.00 | 578.00 | 45 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 128.00 | 118 493.00 | 211 636.00 | 330 128.00 |
BT Marchandises | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BZ Autres créances | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 164.00 | | 192 164.00 | 192 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 292.00 | 118 493.00 | 403 800.00 | 522 292.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
DH Report à nouveau | -11 183.00 | -29 033.00 | | -11 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 893.00 | 17 850.00 | | 24 893.00 |
DL TOTAL (I) | 188 560.00 | 163 667.00 | | 188 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 117.00 | 59 208.00 | | 42 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 612.00 | 71 252.00 | | 79 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 941.00 | 73 259.00 | | 89 941.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 3 391.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 240.00 | 207 184.00 | | 215 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 800.00 | 370 851.00 | | 403 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 864.00 | 191 725.00 | | 209 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 634.00 | 33 797.00 | | 26 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
FG Production vendue services | 570 249.00 | | 570 249.00 | 570 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 013.00 | | 727 013.00 | 727 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 515.00 | 19 450.00 | | 20 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 331.00 | 833.00 | | 2 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 719.00 | 4 638.00 | | 7 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | 4 638.00 | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | -3 804.00 | | -5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 209.00 | 668 218.00 | | 750 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 316.00 | 650 368.00 | | 725 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 893.00 | 17 850.00 | | 24 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 097.00 | 10 908.00 | | 12 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 495.00 | | 4 575.00 | 326 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 942.00 | | 330 128.00 | 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | | 113 729.00 | 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 495.00 | | | 202 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 096.00 | | 4 575.00 | 110 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 797.00 | | | 107 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 118 802.00 | | | 118 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VB T. V. A. | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 483.00 | 10 108.00 | 5 376.00 | 15 483.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 189.00 | 171 565.00 | 13 624.00 | 185 189.00 |
VW T.V.A. | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 240.00 | 209 864.00 | 5 376.00 | 215 240.00 |