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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719.00 | 2 704.00 | 15.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 15 748.00 | 7 874.00 | 7 874.00 | 15 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CF Disponibilités | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 436.00 | 7 874.00 | 75 562.00 | 83 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 155.00 | 10 578.00 | 75 577.00 | 86 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 236.00 | -93 040.00 | | -188 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 013.00 | -185 195.00 | | 187 013.00 |
DL TOTAL (I) | 13 778.00 | -173 236.00 | | 13 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 194.00 | 405 011.00 | | 36 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 24 610.00 | | 25 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 799.00 | 429 921.00 | | 61 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 577.00 | 256 686.00 | | 75 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 799.00 | 429 921.00 | | 61 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812 500.00 | | | 812 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 084.00 | | | 394 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 416.00 | | | 418 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 007.00 | 152 856.00 | | 922 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 994.00 | 338 051.00 | | 734 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 013.00 | -185 195.00 | | 187 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |