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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 276.00 | 26 596.00 | 8 680.00 | 35 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 549.00 | 53 165.00 | 11 383.00 | 64 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 549.00 | 24 334.00 | 107 215.00 | 131 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 393.00 | 104 096.00 | 127 297.00 | 231 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 794.00 | | 140 794.00 | 140 794.00 |
BZ Autres créances | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CF Disponibilités | 90 743.00 | | 90 743.00 | 90 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 789.00 | | 293 789.00 | 293 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 182.00 | 104 096.00 | 421 087.00 | 525 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 3 602.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 56 954.00 | 31 510.00 | | 56 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 49 941.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 283 631.00 | 305 053.00 | | 283 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 627.00 | 9 126.00 | | 40 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 862.00 | 128 347.00 | | 44 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 967.00 | 13 801.00 | | 26 967.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 456.00 | 177 450.00 | | 137 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 087.00 | 482 502.00 | | 421 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 706.00 | 152 450.00 | | 113 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 523.00 | | 88 870.00 | 142 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 227.00 | | 88 870.00 | 107 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 775.00 | 14 321.00 | | 89 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 929.00 | 6 668.00 | | 19 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 846.00 | 7 654.00 | | 69 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 140 794.00 | 140 794.00 | | 140 794.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 1 250.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VP Divers | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 446.00 | 185 446.00 | | 185 446.00 |
VW T.V.A. | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 456.00 | 113 706.00 | 20 000.00 | 137 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 547.00 | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 039.00 | 5 813.00 | | 6 039.00 |
ST Autres comptes | 50 932.00 | 72 812.00 | | 50 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 185.00 | 58 325.00 | | 63 185.00 |
YT Sous‐traitance | 5 714.00 | 299 699.00 | | 5 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 594.00 | 35 693.00 | | 1 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 433.00 | 4 729.00 | | 5 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | 5 276.00 | | 6 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 770.00 | 105 661.00 | | 65 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 854.00 | 123 132.00 | | 41 854.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 465.00 | 472 342.00 | | 127 465.00 |