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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 383.00 | 28 997.00 | 20 387.00 | 49 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 018.00 | 30 706.00 | 61 313.00 | 92 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 444.00 | 651 772.00 | 2 377 671.00 | 3 029 444.00 |
BZ Autres créances | 212 514.00 | | 212 514.00 | 212 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 649.00 | | 644 649.00 | 644 649.00 |
CF Disponibilités | 1 575 570.00 | | 1 575 570.00 | 1 575 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 068.00 | 651 772.00 | 4 896 296.00 | 5 548 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 086.00 | 682 478.00 | 4 957 608.00 | 5 640 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 144.00 | 86 750.00 | | 21 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 236 849.00 | 1 034 394.00 | | 1 236 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 993.00 | 1 165 144.00 | | 1 301 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 411.00 | 500 000.00 | | 439 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 864.00 | 753 617.00 | | 1 043 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 606.00 | 333 181.00 | | 216 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 054.00 | 514 987.00 | | 788 054.00 |
EA Autres dettes | 1 167 681.00 | 7 228.00 | | 1 167 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 615.00 | 2 109 013.00 | | 3 655 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 957 608.00 | 3 274 157.00 | | 4 957 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 109 013.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 096.00 | | 2 575.00 | 152 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 653.00 | 92 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 421.00 | 49 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 229.00 | | 2 575.00 | 108 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 138.00 | 14 941.00 | 38 374.00 | 54 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 30.00 | 1 233.00 | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 226.00 | 14 912.00 | 37 142.00 | 51 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785 359.00 | | 133 586.00 | 785 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 359.00 | | 133 586.00 | 785 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 359.00 | | 133 586.00 | 785 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 606.00 | 216 606.00 | | 216 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 681.00 | 1 167 681.00 | | 1 167 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 554.00 | 2 242 554.00 | | 2 242 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 890.00 | 786 890.00 | | 786 890.00 |
VB T. V. A. | 211 409.00 | 211 409.00 | | 211 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 411.00 | 103 867.00 | 335 544.00 | 439 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 864.00 | 1 043 864.00 | | 1 043 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 579.00 | 3 327 849.00 | 40 730.00 | 3 368 579.00 |
VW T.V.A. | 676 316.00 | 676 316.00 | | 676 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 615.00 | 3 320 071.00 | 335 544.00 | 3 655 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |