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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 40 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 654.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 66.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 896 158.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 280.00 | |
BZ Autres créances | | | 699.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 268 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 164 713.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 848 606.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
DH Report à nouveau | 646 222.00 | 573 957.00 | | 646 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 187.00 | 74 365.00 | | 99 187.00 |
DK Provisions réglementées | 18 643.00 | 14 572.00 | | 18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 917 568.00 | 816 410.00 | | 917 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 739.00 | 356 100.00 | | 269 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 2 512.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 348.00 | 27 132.00 | | 32 348.00 |
EA Autres dettes | -56 924.00 | -70 602.00 | | -56 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 145.00 | 315 141.00 | | 247 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 713.00 | 1 131 551.00 | | 1 164 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 071.00 | -4 071.00 | | -4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 842.00 | 254 340.00 | | 296 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 655.00 | 179 975.00 | | 197 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 187.00 | 74 365.00 | | 99 187.00 |