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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
AH Fonds commercial | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 546.00 | 68 931.00 | 21 615.00 | 90 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 551.00 | 10 922.00 | 6 630.00 | 17 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 737.00 | 90 267.00 | 66 471.00 | 156 737.00 |
BT Marchandises | 127 738.00 | | 127 738.00 | 127 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 654.00 | 54 607.00 | 207 046.00 | 261 654.00 |
BZ Autres créances | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
CF Disponibilités | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 511.00 | 54 607.00 | 500 904.00 | 555 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 249.00 | 144 874.00 | 567 374.00 | 712 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 890.00 | 192 890.00 | | 192 890.00 |
DG Autres réserves | 22 006.00 | 20 034.00 | | 22 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 896.00 | 1 972.00 | | -11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 245 009.00 | 256 905.00 | | 245 009.00 |
DP Provisions pour risques | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 860.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 287.00 | 253 476.00 | | 289 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 049.00 | 10 208.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 690.00 | 267 961.00 | | 297 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 374.00 | 549 542.00 | | 567 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 690.00 | 267 961.00 | | 297 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 781.00 | 29 331.00 | 304 112.00 | 274 781.00 |
FD Production vendue biens | 129 967.00 | 14 690.00 | 144 657.00 | 129 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 748.00 | 44 021.00 | 448 769.00 | 404 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 118.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 11 539.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 4 376.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 15 032.00 | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | -3 493.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 720.00 | 483 650.00 | | 454 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 616.00 | 481 678.00 | | 466 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 896.00 | 1 972.00 | | -11 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 260.00 | | 6 478.00 | 150 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 620.00 | | 6 478.00 | 101 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 937.00 | 11 330.00 | | 78 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 523.00 | 11 330.00 | | 68 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
6T Sur comptes clients | 49 912.00 | 4 696.00 | | 49 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 912.00 | 4 696.00 | | 49 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 587.00 | 4 696.00 | | 74 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 287.00 | 289 287.00 | | 289 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 179 879.00 | | | 179 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 775.00 | | | 81 775.00 |
VB T. V. A. | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VC Groupe et associés | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 818.00 | 335 300.00 | 1 518.00 | 336 818.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 690.00 | 297 690.00 | | 297 690.00 |