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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 302.00 | 1 754.00 | 7 547.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 109.00 | 1 754.00 | 101 354.00 | 103 109.00 |
BT Marchandises | 1 813 909.00 | 903.00 | 1 813 006.00 | 1 813 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BZ Autres créances | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
CF Disponibilités | 152 445.00 | | 152 445.00 | 152 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 684.00 | 903.00 | 2 008 780.00 | 2 009 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 792.00 | 2 657.00 | 2 110 135.00 | 2 112 792.00 |
CU Autres participations | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 625 004.00 | 575 452.00 | | 625 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | 49 552.00 | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 635 784.00 | 633 804.00 | | 635 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 145.00 | 841 394.00 | | 1 106 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 222.00 | 139 899.00 | | 151 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 55 959.00 | | 68 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 055.00 | 49 211.00 | | 91 055.00 |
EA Autres dettes | 57 249.00 | 264 308.00 | | 57 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 351.00 | 1 350 770.00 | | 1 474 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 135.00 | 1 984 574.00 | | 2 110 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 265.00 | 1 236 628.00 | | 1 361 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 849.00 | 722 194.00 | | 987 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 286 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 70 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 020.00 | 359.00 | | 34 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 265.00 | 13 405.00 | | 292 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 245.00 | -13 046.00 | | -258 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 720.00 | 12 009.00 | | 6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 159.00 | 1 687 701.00 | | 1 562 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 178.00 | 1 638 150.00 | | 1 560 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | 49 552.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 485.00 | | 10 109.00 | 247 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 350.00 | 93 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 486.00 | 103 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 9 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | 6 767.00 | 3 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 815.00 | | 3 342.00 | 243 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820.00 | 1 070.00 | 1 136.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | 1 070.00 | 1 136.00 | 1 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 903.00 | | | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 253.00 | | 229 350.00 | 230 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 253.00 | | 229 350.00 | 230 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 152 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UX Autres créances clients | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 849.00 | 987 849.00 | | 987 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 296.00 | 5 210.00 | 22 605.00 | 118 296.00 |
VI Groupe et associés | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VW T.V.A. | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 351.00 | 1 361 265.00 | 22 605.00 | 1 474 351.00 |